https://finance.yahoo.com/news/trending-stock-devon-energy-corporation-130012737.html
Zacks Equity Research
Fri, September 20, 2024 at 10:00 AM GMT-3
Devon Energy (DVN) esteve recentemente na lista do Zacks.com das ações mais pesquisadas. Portanto, você pode querer considerar alguns dos principais fatores que podem influenciar o desempenho das ações em um futuro próximo.
As ações desta empresa de exploração de petróleo e gás retornaram -6,2% no mês passado, em comparação com a mudança de +2,1% do composto Zacks S&P 500. A indústria Zacks Oil and Gas – Exploration and Production – Estados Unidos, à qual a Devon Energy pertence, perdeu 4,1% neste período. Agora, a questão-chave é: para onde as ações podem estar indo no curto prazo?
Embora relatos da mídia ou rumores sobre uma mudança significativa nas perspectivas de negócios de uma empresa geralmente façam com que suas ações tenham tendência e levem a uma mudança imediata de preço, sempre há certos fatores fundamentais que, em última análise, impulsionam a decisão de comprar e manter.
Revisões de Estimativa de Lucros
Aqui na Zacks, priorizamos avaliar a mudança na projeção dos lucros futuros de uma empresa sobre qualquer outra coisa. Isso porque acreditamos que o valor presente de seu fluxo futuro de lucros é o que determina o valor justo de suas ações.
Nossa análise é essencialmente baseada em como os analistas do lado da venda que cobrem as ações estão revisando suas estimativas de lucros para levar em conta as últimas tendências de negócios. Quando as estimativas de lucros de uma empresa aumentam, o valor justo de suas ações também aumenta. E quando o valor justo de uma ação é maior do que seu preço de mercado atual, os investidores tendem a comprar as ações, resultando em seu preço subindo. Por causa disso, estudos empíricos indicam uma forte correlação entre tendências em revisões de estimativas de lucros e movimentos de preços de ações de curto prazo.
A Devon Energy deve registrar lucros de US$ 1,18 por ação no trimestre atual, representando uma mudança ano a ano de -28,5%. Nos últimos 30 dias, a Estimativa de Consenso da Zacks mudou -9%.
Para o ano fiscal atual, a estimativa de lucro consensual de US$ 5,11 aponta para uma mudança de -10,5% em relação ao ano anterior. Nos últimos 30 dias, essa estimativa mudou -5,9%.
Para o próximo ano fiscal, a estimativa de lucro consensual de US$ 5,65 indica uma mudança de +10,6% em relação ao que a Devon Energy deve relatar há um ano. No mês passado, a estimativa mudou -11%.
Tendo um forte histórico auditado externamente, nossa ferramenta proprietária de classificação de ações, o Zacks Rank, oferece uma imagem mais conclusiva da direção do preço de uma ação no curto prazo, uma vez que efetivamente aproveita o poder das revisões de estimativas de lucro. Devido ao tamanho da mudança recente na estimativa de consenso, juntamente com três outros fatores relacionados às estimativas de lucro, a Devon Energy é classificada como Zacks Rank #3 (Manter).
O gráfico abaixo mostra a evolução da estimativa de EPS consensual de 12 meses da empresa:
12 Month EPS
Crescimento projetado da receita
Embora o crescimento dos lucros seja, sem dúvida, o indicador mais superior da saúde financeira de uma empresa, nada acontece como tal se uma empresa não for capaz de aumentar suas receitas. Afinal, é quase impossível para uma empresa aumentar seus lucros por um longo período sem aumentar suas receitas. Portanto, é importante saber o crescimento potencial da receita de uma empresa.
No caso da Devon Energy, a estimativa de vendas de consenso de US$ 3,86 bilhões para o trimestre atual aponta para uma mudança ano a ano de +0,6%. As estimativas de US$ 15,6 bilhões e US$ 17,02 bilhões para os anos fiscais atual e seguinte indicam mudanças de +2,3% e +9,1%, respectivamente.
Últimos resultados relatados e histórico de surpresas
A Devon Energy relatou receitas de US$ 3,92 bilhões no último trimestre relatado, representando uma mudança anual de +13,4%. EPS de US$ 1,41 para o mesmo período em comparação com US$ 1,18 há um ano.
Comparado à estimativa de consenso da Zacks de US$ 3,87 bilhões, as receitas relatadas representam uma surpresa de +1,13%. A surpresa do EPS foi de +9,3%.
A empresa superou as estimativas de consenso de EPS em cada um dos quatro trimestres anteriores. A empresa superou as estimativas de consenso de receita duas vezes durante este período.
Avaliação
Sem considerar a avaliação de uma ação, nenhuma decisão de investimento pode ser eficiente. Ao prever o desempenho futuro do preço de uma ação, é crucial determinar se seu preço atual reflete corretamente o valor intrínseco do negócio subjacente e as perspectivas de crescimento da empresa.
Comparar o valor atual dos múltiplos de avaliação de uma empresa, como seu preço/lucro (P/L), preço/vendas (P/S) e preço/fluxo de caixa (P/CF), com seus próprios valores históricos ajuda a determinar se suas ações estão razoavelmente avaliadas, supervalorizadas ou subvalorizadas, enquanto comparar a empresa em relação a seus pares nesses parâmetros dá uma boa noção de quão razoável é o preço de suas ações.
O Zacks Value Style Score (parte do sistema Zacks Style Scores), que presta muita atenção às métricas de avaliação tradicionais e não convencionais para classificar ações de A a F (um An é melhor que um B; um B é melhor que um C; e assim por diante), é muito útil para identificar se uma ação está supervalorizada, corretamente valorizada ou temporariamente subvalorizada.
A Devon Energy é classificada como A nesta frente, indicando que está sendo negociada com desconto em relação aos seus pares. Clique aqui para ver os valores de algumas das métricas de avaliação que impulsionaram esta classificação.
Conclusão
Os fatos discutidos aqui e muitas outras informações no Zacks.com podem ajudar a determinar se vale a pena ou não prestar atenção ao burburinho do mercado sobre a Devon Energy. No entanto, seu Zacks Rank #3 sugere que ele pode ter um desempenho alinhado com o mercado mais amplo no curto prazo.
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